我们爱民主、我们爱自由、我们也爱财富!我们尊孔子、我们尊老子、我们同尊管子!

安德管仲网管仲论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫一扫 分享朋友圈

已有 28536 人浏览分享

开启左侧

营运资金改善模型

  [复制链接]
28536 71

资金是企业的血液,经济不景气的时候,企业大佬们都深刻认识到了“现金为王”的道理。


财务如何通过管理应收账款、存货和应付账款来盘活企业的自有现金流?

当木已成舟,财务想要去改变客户结算期、想要在仓库堆满存货的时候减少库存,抑或想要推迟供应商货款的支付,我们往往捉襟见肘,左支右绌。总是在寅吃卯粮、囊中羞涩。


凡事预则立、不预则废。不在业务初生、发展时期进行管理,等到业务稳定的时候往往像石头滚下坡——挡也挡不住,趋势难以逆转。如果借助工具,我们对业务进行事先的规划,进行指标的设定,然后去指导和考核业务部门。则可高枕无忧、胜似闲庭信步。


当然,即使业务已然稳定,只要不是出现利润赤字,资金一般不会紧张。此时可能会因为减少银行贷款而导致短时间手头拮据。当我们做预算的时候,用此模型,可以要求业务部门来年进行一些改善措施,稍微缩短回款期、稍微拉长一点付款期、压缩一定比例的库存。到底这样能有多大的效果?需要有模型来证明。


金蛙设计的这个模型,考虑了设定绝对金额——设定目标值、设定周转天数——设定指标这两种模式。因为有些人不懂你这周转天数,你直接讲个数,人家了然。跟懂财务的人,你讲讲指标也是高山流水遇知音。


模型下载:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
成本领先:成本体系的建立与实施

评论 72

DNA DNA  财务工程师  发表于 2016-2-26 16:29:13 | 显示全部楼层
谢谢老师分享.............................

点评

海!外直播 v.ht/22622 禁闻视频 v.ht/48888 国际上完全孤立,臭名昭著;国内贪官横行,流氓成性;富人恐惧,争相移民;文人折腰,见风使舵;只剩互联网上那仅存的一丝火焰,为未来,为后代,在顽强的呐喊..  发表于 2023-3-3 07:19
jetty21 jetty21  新手上路  发表于 2016-2-26 22:22:41 | 显示全部楼层
用此模型,可以要求业务部门来年进行一些改善措施,稍微缩短回款期、稍微拉长一点付款期、压缩一定比例的库存。看到这句话又有几个问号?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

1

关注

52

粉丝

2233

主题
精彩推荐
热门资讯
网友晒图
图文推荐

小黑屋|Archiver|安德管仲网 ( 粤ICP备20002412号 )

GMT+8, 2024-5-30 17:00 , Processed in 0.162983 second(s), 37 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.