厦航资金管理荣获“年度最佳营运资金管理奖”
民航资源网2013年9月14日消息：获评2013年度陶朱奖之“年度最佳营运资金管理奖”重点推荐称号，是中国民航企业首次赢得该殊荣。9月12日，厦门航空有限公司（Xiamen Airlines Ltd.，简称“厦航”）荣获全球知名的欧洲金融公司（Euro finance）与特许公认会计师公会（ACCA）联合颁发的2013年度陶朱奖之“年度最佳营运资金管理奖”重点推荐称号。这是中国民航企业首次赢得该殊荣，也是厦航首次在资金管理方面取得的重大国际奖项。厦航计划财务部总经理曾毅玮代表公司赴北京领取了该奖项。
“陶朱奖”是由欧洲金融公司与ACCA联合发起面向中国的所有公司企业，旨在表彰企业在财务和资金管理领域的最佳实践与最优创新。陶朱奖共设十二项大奖，包括流动性管理、融资、金融供应链管理及最佳技术应用等。其中“年度最佳营运资金管理奖”是其中最重要奖项之一，主要表彰企业在营运资金管理上取得的显著成绩。本年度共有100多家内地知名企业参与评选，竞争相当激烈。经过审慎的考虑，评审委员会一致认可厦航在中国营运资金管理方面取得的骄人成就，认为厦航通过不断探索，将最新的行业技术与企业的实际情况相结合，构建起了适合自身运作模式的资金管理体系，树立了行业的典范，最终决定由厦航获得2013陶朱奖最佳营运资金管理奖—重点推荐称号。
厦航获得营运资金管理奖项得益于资金安全、效益与成本的管理理念贯穿于资金管理的各个环节。在资金管理环节，厦航坚持以资金集中管理为基本原则，实现了账户集中、资金集中、结算集中、融资集中、理财集中，资金集中度达到99.8%以上，在行业内处于绝对领先地位；创新建立了以资金调度为核心，将资金计划、调度、结算、筹资、理财等资金管理职能有机结合为一体，充分发挥资金管理整体优势；建立了以融资为导向的，多层次、长远合作、互利双赢的银企战略合作关系，对满足战略规划所需资金、降低资金成本起了至关重要的作用；制订了务实高效的资金管理思路与策略，紧紧抓住人民币升值的大趋势，坚持贯彻美元为主的融资策略、贷美元存人民币的理财策略，获得了可观的理财效益。
在销售资金环节，厦航建立了销售资金安全管理体系，梳理出“事前定规章、事中重预警、事件早处置、小结促改进”的管理思路，自2003年以来厦航已连续实现了第10个资金安全年，未发生一起恶性欠款事件，应收帐款周转67次/年，是行业平均水平的2倍。
在营运成本控制环节，厦航建立并完善了战略规划、预算管理、采购监管、合同会签、付款审核、执行评估到绩效考核“七环相扣”的内控体系，依照“全程跟踪、分类管理、控制重点、注重服务”的原则，分类确定各项开支的管控方式，同时合理利用商业信用，主要成本项目付款周期达到71天，高于行业平均水平。
据统计，2011年起两年半来，依托于上述具有行业领先水平的营运资金管理，厦航财务费用累计为-2.2亿元，比行业平均水平低1.9个百分点，相当于节约7亿元人民币。
知识链接：
欧洲金融公司（Euro finance），是全球领先的国际金融峰会组织者及财资管理培训和研究中心，每年在全球组织超过50场现金、财资和风险管理会议。
ACCA（The Association of Chartered Certified Accountants），是目前世界上最大及最有影响力的专业会计师组织之一，也是以国际化运作方式发展最快的会计师专业团体。ACCA资格被认为是“国际财会界的通行证”
陶朱奖：春秋末期的范蠡，人称陶朱公，他辅佐越王成就霸业后退隐江湖，以商贾为业，由于善于聚财致富而又乐于施财济众，被世人奉为文财神，更被后人称颂为“商圣”。欧洲金融卓越资金管理奖以“陶朱”命名，希望藉此彰显资金管理的重要地位。
（供稿：厦门航空党群工作部)
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