《企业现金流管理与资本运营实务》课程介绍
《财务技术创造价值》系列课程之— 企业现金流管理与资本运营实务课程大纲模块一：现金流管理与企业核心价值创造1、没钱，钱从哪里来？ ---找钱-融资2、有钱，用来干什么？---花钱-投资3、赚钱，为谁赚钱？ ---分钱-经营4、企业创造价值的金融活动解析 模块二：企业现金流风险分析与管理1、企业决策失误、财务风险控制2、企业资金周转危机原因分析与解决对策3、企业现金流风险因素：信用、收款、库存、合同4、企业资金短缺的表现形式及改善策略 模块三：现金流管理与资金运营工具与技术1、现金流量表：企业营运过程分析及现金表达2、企业现金流量的历史分析与现金流量预测3、最佳现金持有量预测、战略周期的现金流规划4、企业现金流管理内部控制流程 模块四：企业融资及经营活动中的现金流入管理1、企业现金流入的不同渠道分析2、资本金、银行贷款、资本市场筹资的现金流入管理3、销售回款、应收款控制与管理4、信用政策、信用期限、收款方式程序设计 模块五：企业经营活动中的现金流出分析与控制1、现金流出的不同方向、日常各种现金流出的管理2、帐户管理、备用金管理、票据业务及外汇业务管理3、银行结算体系与结算工具管理、电子银行系统、4、存货控制与管理、内部交易与管理 模块六：企业投资活动对现金流的影响1、固定资产投资等资本支出的管理2、现金盈余的再投资渠道、对外投资管理3、投资项目的现金流管理4、投资组合管理\资本结构设计 模块七：企业并购、公司上市与资本运作1、资产重组与企业并购\并购后整合能力2、企业融资及上市方式选择3、企业上市标准流程4、公司成长阶段与资本运作策略 现金流管理与资本运营实际经验分享1、IBM Treasury Operation
IBM司库业务概述2、IBM Cash Management
IBM日常资金管理3、AR Collection process
IBM应收款管理流程4、Banking relationship
IBM银行关系管理
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